Trading Strategies 8211 3 mayores operaciones de Forex de George Soros Actualizado el 20 de octubre de 2016. Los grandes oficios en divisas normalmente permanecen desconocidos porque el mercado es demasiado grande para detectar a los comerciantes individuales. Además, es altamente improbable que un solo comerciante pueda influir en economías enteras. Sin embargo, George Soros es una excepción. Aprender cómo él destrozó regiones económicas enteras e hizo beneficios enormes apostando en su debilidad. Descubrir las estrategias de negociación y el análisis de sus operaciones de divisas más grandes y más notoria nunca. Una cosa muy educativa e irónica para notar 8211 24 años después de Soros hizo un beneficio de mil millones en el miércoles negro en 1992, sufrió pérdidas importantes en la misma moneda después de la votación Brexit De acuerdo con Bloomberg. Soros fue largo de la libra (con la esperanza de que el valor de la libra aumentará) antes de Britains voto para salir de la Unión Europea el viernes. Y no especuló contra la libra esterlina mientras defendía que Gran Bretaña se quedara, dijo su portavoz. Si quieres capitalizar los movimientos de pound8217s, pero no estás seguro de cómo, puedes ver otras estrategias y consejos de traders8217 aquí. La libra ha perdido casi 20 de su valor frente al dólar estadounidense desde el referéndum en junio y es la moneda con peor desempeño en el mundo este año. Sin embargo, a pesar del enorme choque en la libra parece que Soros estaba bien protegido (cubierto). Él compensó las pérdidas de la libra con una apuesta de 100 millones contra Deutsche Bank. Y pasando mucho tiempo por el oro (que se eleva cuando hay una incertidumbre económica mundial). 1. Soros rompe el Banco de Inglaterra y gana 1.000 millones en 1 día El 16 de septiembre de 1992 bajó en la historia como el Miércoles Negro, el más famoso evento de mercado de divisas donde Soros ganó el apodo de hombre que rompió el Banco de Inglaterra debido a las transacciones Actuó junto con otros comerciantes. No lo rompieron directamente, pero la devaluación de la libra fue tan mala que Gran Bretaña tuvo que sacarla del Mecanismo de Tipo de Cambio Europeo (ERM). Figura 1. Cómo Soros rompió el Banco de Inglaterra en 1992. A pesar de que Gran Bretaña estaba en una recesión en 1990, la libra (también conocida como la libra esterlina) se unió al MTC ese año. Se fijó la tasa de libras a la marca de Deutsche a fin de hacer las inversiones entre Gran Bretaña y Europa más predecible y estable. Pero a medida que la situación política y financiera en Alemania cambió durante su unificación, muchas monedas del MTC estaban bajo una gran presión para mantener sus monedas dentro de los límites acordados. Gran Bretaña tenía más problemas: su tasa de inflación era muy alta y la tasa de USD (muchos exportadores británicos estaban siendo pagados en USD) también estaba cayendo. Como quedó claro que la libra no fue capaz de resistir artificialmente las fuerzas naturales del mercado, cada vez más especuladores comenzaron a dar vueltas alrededor y hacer planes sobre cómo sacar provecho de esta situación. Ellos esperaron hasta que la situación financiera se puso tan malo como podría naturalmente obtener, y luego creó una presión adicional sobre la libra vendiéndola en grandes cantidades. El más agresivo de ellos fue Soros que realizó esta transacción cada 5 minutos, aprovechando cada vez que el GBP cayó por minuto. El dinero que he hecho en esta transacción en particular se estima en alrededor de 1 billón de dólares. Simplemente usamos el mercado a futuro que usted pide prestado y usted vende la libra esterlina que usted tomó prestada. Y luego comprar de vuelta la libra esterlina cuando el préstamo expira. G. Soros. Vamos a ver un ejemplo simplificado para entender esta estrategia de negociación: Soros pide prestado 1 millón de libras esterlinas, lo vende a la tasa actual por 2 millones de USD (GBP / USD 2,00) y lo compra cuando el GBP / USD 1,50 por 1,5 millones de dólares, por lo tanto Manteniendo la diferencia de 0,5 millones de dólares. Con el fin de mantener la tasa fija, el Banco de Inglaterra estaba comprando 2 mil millones de libras esterlinas por hora, que era una cantidad sin precedentes. Las políticas del MRE exigían que los países con las monedas más fuertes tuvieran que vender sus monedas y comprar los más débiles para ayudar a mantener el equilibrio. En este caso, el Banco de Alemania tuvo que vender marcas de deutsche y comprar libras. Sin embargo, no vinieron al rescate de Britains porque aparentemente, Alemania tenía un interés en ver el GBP devalued. Todos los esfuerzos de Britains para bombear dinero y aumentar las ya altas tasas de interés resultaron inútiles. A finales de la tarde del 16 de septiembre, cuando los comerciantes entendían que el Banco de Inglaterra tenía cantidades insuficientes de monedas extranjeras para comprar en todas las libras que se vendían, empujaron aún más, lo que dio lugar a un colapso. A las 19:40, el primer ministro británico confirmó la derrota y declaró que Gran Bretaña está dejando el MTC. Youtube / watchvYBgXbTYvBfw 2. Soros gana 790 millones, bloquea el baht tailandés y desencadena la crisis asiática El segundo comercio más notorio de Soros vino en 1997 cuando vio una posibilidad de que el baht tailandés podría caer. Así que se quedó corto en el baht (pasando largo en USD / THB) utilizando contratos a plazo. Sus acciones a menudo fueron consideradas un factor desencadenante, lo que resultó en la gran crisis financiera asiática que afectó no sólo a Tailandia, sino también a Corea del Sur, Indonesia, Malasia, Filipinas, Hong Kong y otros. Figura 2. Cómo Soros ganó 790 millones y desestabilizó a los Thailands y las economías asiáticas en 1997 1998. 1. Soros se queda corto en el baht. 2. Tailandia gasta casi 7 mil millones para proteger el baht contra especulaciones. 3. Soros vende todos sus recursos baht y advierte públicamente a la gente acerca de su posible caída y la crisis que sigue. 4. El 2 de julio, Tailandia se ve obligada a renunciar a la tasa fija del baht y comienza a flotar libremente. Tailandia pide ayuda del Fondo Monetario Internacional (FMI). 5. Tailandia adopta duras medidas de austeridad para asegurar el préstamo del FMI. 6. Baht ha caído de 1 USD por 25 baht a 56 baht Soros gana más de 790 millones. 3. Soros gana 1.400 millones de dólares de la caída del yen La economía de Japón se vio seriamente dañada tras el devastador tsunami de 2011 y su recuperación económica había sido lenta. Desde entonces, los comerciantes han estado esperando que el yen se debilite. Esto comenzó a suceder a finales de 2012 cuando Shinzo Abe (entonces candidato a la posición de primer ministro) habló públicamente sobre sus planes para debilitar el yen con el fin de impulsar la economía. Teniendo en cuenta su alta calificación de aprobación, esta fue una buena señal para que los inversionistas abrieran grandes posiciones USD / JPY, apostando que el valor del dólar subiría frente al yen. Fig.3. Cómo Soros utilizó la situación económica en Japón para ganar 1,4 mil millones en 2013 El primero en saltar fue Soros, que es legendario por sus habilidades de cortocircuito de diferentes monedas con grandes apalancamientos y consecuencias mundiales. Pronosticó la tendencia futura y la Administración del Fondo Soros asignó 10 de sus 24.000 millones a USD / JPY a mediados de noviembre de 2012. Desde entonces, han ganado 1.2 1.400 millones (según fuentes cercanas al Fondo) en este acuerdo y el yen Sigue bajando. Otros grandes jugadores que han abierto puestos similares son Daniel Loeb, David Einhorn, Caxton Associates, Tudor Investments y Moore Capital. Estas apuestas enormes ayudaron a aumentar el impulso de la correa de yens. Esto no sólo fue beneficioso para los comerciantes que se quedaron cortos en el yen, sino también para Shinzo Abe, quien sabía que un yen más débil podría hacer las exportaciones japonesas más competitivas. Esto, a su vez, fue duramente criticado por los países de la UE que entendieron que tal intervención reduciría su potencial de exportación porque la producción japonesa costaría cada vez menos. Los bancos y los fondos de cobertura pronto comenzaron a decir a sus clientes que siguieran con esta apuesta también. El dólar aumentó aún más cuando Shinzo Abe fue elegido como el primer ministro el 26 de diciembre de 2012. Después de esto, incluso el Banco de América saltó adentro para hacer beneficios de esta tendencia. Afortunadamente para Japón, estos movimientos de Soros y otros comerciantes no amenazaron su moneda como lo hizo cuando Soros se quedó corto en GPB en 1992 y en baht tailandés en 1997, dañando ambas monedas y creando colapsos financieros en ambos países. La razón de esto es que los lugareños poseen la mayor parte de los recursos y las deudas de Japans. Qué podemos aprender de estas super ofertas? La principal estrategia de Soros y otros comerciantes es detectar la próxima vulnerabilidad económica de un país y luego ir corto en su moneda justo antes de la caída sucede. El mayor potencial para las fluctuaciones monetarias y, en consecuencia, las ganancias es cuando una moneda tiene una tasa fija vinculada a otra moneda, como en el caso de la libra y el baht. En estos casos, los países débiles eran muy vulnerables a las especulaciones cuando trataban de sostener artificialmente el tipo fijo comprando en su propia moneda. Este equilibrio artificial de la moneda es propenso a un colapso dramático cuando ya no puede resistir las fuerzas naturales del mercado. En el caso del yen japonés, la señal para ir corto fue cuando el gobierno japonés dijo que iba a depreciar la moneda con el fin de impulsar su economía y atraer a los inversores. Como se puede ver en estos ejemplos, las crisis económicas a menudo ofrecen las mejores oportunidades para los comerciantes de divisas. Por supuesto, se ve mucho más fácil cuando se observa en retrospectiva, pero estos son patrones que pueden ser utilizados por los comerciantes todos los días también. Por favor, comparta y como este post Forex Illustrated Forex ilustrado proporciona información confiable e independiente sobre el mercado de divisas. Nuestro objetivo es ofrecer un análisis perspicaz y útil de las mejores herramientas y materiales de aprendizaje para dominar las habilidades de negociación de una manera productiva, divertida y rápida. A partir de diferentes estrategias de comercio de divisas a revisiones de corredor honesto y mucho más. Suscríbete a nuestro boletín de noticias Sé el primero en recibir las mejores ofertas y noticias Como nosotros en Facebook 2013 Forexillustrated. Todos los derechos reservados. La divisa extranjera implica el riesgo, la precaución del uso. Los inversionistas más grandes: George Soros 13 F. M. George Soros ganó notoriedad internacional cuando, en septiembre de 1992, se arriesgó a 10 mil millones en una especulación de moneda única cuando se corto la libra británica. Resultó que estaba en lo cierto, y en un solo día el comercio generó un beneficio de mil millones en última instancia, se informó de que sus ganancias en la transacción llegó a casi 2 mil millones. Como resultado, es conocido como el hombre que rompió el Banco de Inglaterra. Soros también es famoso por el funcionamiento del Fondo Quantum, que generó una rentabilidad media anual de más de 30 mientras él estaba al frente. Junto con el famoso comercio de libras, Soros también fue citado por algunos como el gatillo detrás de la crisis financiera asiática en 1997, ya que tenía una gran apuesta contra el baht tailandés. También es ampliamente conocido por su activismo político y sus esfuerzos filantrópicos. Soros huyó de Hungría en 1947 para Inglaterra. Donde se graduó de la London School of Economics en 1952 y luego obtuvo una posición de nivel de entrada con un banco de inversión en 1956, emigró a los Estados Unidos y ocupó puestos de analista y de gestión de inversiones en las empresas de F. M. Mayer (1956 - 59), Wertheim amp Co. (1959 - 63) y Arnhold amp S. Bleichroeder (1963 - 73). Soros se fue por su cuenta en 1973, fundando la compañía de fondos de cobertura de Soros Fund Management, que eventualmente se convirtió en el conocido y respetado Quantum Fund. Durante casi dos décadas, dirigió este agresivo y exitoso fondo de cobertura, que supuestamente acumuló rendimientos de más de 30 por año y, en dos ocasiones, registró retornos anuales de más de 100. (Para más información, véase Introducción a los fondos de cobertura - Parte 1 y 2). A fines de los años ochenta, abandonó la gestión cotidiana del Fondo Quantum y, como una de las personas más ricas del mundo, se convirtió en un filántropo sustancial, donando enormes sumas a través de su Sociedad Abierta Fundación. En los últimos años, el activismo político también ha sido importante para Soros. Ha escrito y ha dado conferencias sobre el papel de la Comisión en los asuntos mundiales, así como sobre cuestiones relativas, entre otros, a los derechos humanos, la libertad política y la educación. Cuando a Soros se le ofreció un título honorario y se le preguntó cómo quería ser descrito, se cita diciendo: Me gustaría ser llamado un especulador financiero, filantrópico y filosófico. Esto sin duda resume la vida de George Soros, sobre todo si la frase adjetival muy exitosa se añade a la descripción. Estilo de Inversión George Soros fue un maestro en la traducción de las tendencias económicas de ancho-cepillo en muy apalancado. Asesino juega en bonos y monedas. Como inversor, Soros era un especulador a corto plazo. Haciendo enormes apuestas en las direcciones de los mercados financieros. Él creía que los mercados financieros se pueden describir mejor como caóticos. Los precios de los valores y las monedas dependen de los seres humanos, o los comerciantes - tanto profesionales como no profesionales - que compran y venden estos activos. Estas personas a menudo actúan sobre la base de la emoción, en lugar de consideraciones lógicas. (Para más información, vea Comprensión del comportamiento del inversionista.) También creía que los participantes del mercado se influenciaban mutuamente y se movían en manadas. Dijo que la mayor parte del tiempo se movía con el rebaño, pero siempre buscaba la oportunidad de salir al frente y hacer una matanza. Cómo podría saber cuándo era el momento adecuado? Soros ha dicho que tendría una reacción física instintiva sobre cuándo comprar y vender, haciendo que la estrategia sea un modelo difícil de emular. Cuando se retiró completamente en 2000, había pasado casi 20 años especulando con miles de millones de dinero de otros pueblos, haciéndolo - y ellos - muy rico a través de su exitoso Fondo Quantum. Hizo algunos errores a lo largo del camino, pero sus resultados netos lo convirtieron en uno de los inversionistas más ricos del mundo en la historia. Publicaciones La alquimia de las finanzas de George Soros (1988) 13 Soros en Soros: Mantenerse a la vanguardia de George Soros (1995) 13 Open Society: Reformando el capitalismo global por George Soros (2001) 13 La burbuja de la supremacía americana: corregir el uso indebido 13 Soros: La vida y los tiempos de un multimillonario mesiánico por Michael Kaufman (2002) 13 Citas Su no si youre correcto o incorrecto eso es importante, pero cuánto dinero usted hace cuando youre correcto y cuánto usted Perder cuando estás mal. Confío mucho en los instintos animales. Jugando según las reglas, uno hace lo mejor que puede, independientemente de las consecuencias sociales. Mientras que en la elaboración de las reglas, las personas deberían preocuparse por las consecuencias sociales y no por sus intereses personales. George abrió todo nuestro pensamiento a la teoría macroeconómica, y nos hizo globalistas de todos nosotros al hacernos entender la importancia de los acontecimientos geopolíticos en el George Soros George Soros nació en Budapest, Hungría el 12 de agosto de 1930. Él sobrevivió la ocupación nazi de Budapest Y dejó la Hungría comunista en 1947 para Inglaterra, donde se graduó de la London School of Economics (LSE). Mientras estudiaba en LSE, Soros se familiarizó con el trabajo del filósofo Karl Popper, que tuvo una profunda influencia en su pensamiento y más tarde en sus actividades profesionales y filantrópicas. El financiero. En 1956, Soros se trasladó a los Estados Unidos, donde comenzó a acumular una gran fortuna a través de un fondo de inversión internacional que fundó y administró. Hoy es presidente de Soros Fund Management LLC. El filántropo. Soros ha estado activo como un filántropo desde 1979, cuando comenzó a proporcionar fondos para ayudar a los estudiantes negros a asistir a la Universidad de Ciudad del Cabo en el apartheid de Sudáfrica. Hoy es presidente del Open Society Institute (OSI) y fundador de una red de organizaciones filantrópicas que están presentes en más de 50 países. Basado principalmente en Europa central y oriental y en la antigua Unión Soviética, pero también en África, América Latina, Asia y Estados Unidos, estas fundaciones se dedican a construir y mantener la infraestructura y las instituciones de una sociedad abierta. Trabajan estrechamente con OSI para desarrollar e implementar una serie de programas centrados en la sociedad civil, educación, medios de comunicación, salud pública y derechos humanos, así como reformas sociales, legales y económicas. En los últimos años, OSI y la red de fundaciones Soros han gastado más de 400 millones de dólares anuales para apoyar proyectos en estas y otras áreas de enfoque. En 1992, Soros fundó la Universidad Central Europea, con su campus principal en Budapest. Libros de George Soros: Ahora, en esta edición especial del clásico libro de inversiones The Alchemy of Finance, Soros presenta un relato teórico y práctico de las tendencias financieras actuales y un nuevo paradigma para entender el mercado financiero actual. Esta edición ampliada y revisada Introducción detalles Soross innovadoras prácticas de inversión, junto con sus puntos de vista sobre el mundo y el orden mundial. También describe un nuevo paradigma para la teoría de la reflexividad que subyace a sus estrategias de inversión únicas. Lleno de asesoramiento de expertos y valiosas lecciones de negocios, The Alchemy of Finance revela los principios atemporales de una leyenda inversora. Esta edición especial contará con un nuevo capítulo de Soros sobre los secretos de su éxito y un nuevo Prefacio del Honorable Paul Volcker, ex Presidente de la Reserva Federal. Soros en Soros es una entrevista en el libro, dirigida por el director gerente de Morgan Stanley y un periodista húngaro. Su alcance va mucho más allá del tema de la inversión e incluye las respuestas de Soross a las preguntas sobre las influencias de la vida, la filantropía, la política internacional y la filosofía. El libro debe ser un éxito con aquellos que quieren una mirada en profundidad en la mente del inversor maestro, pero el formato de la entrevista no permite la cobertura más amplia. En la burbuja de la supremacía americana, Soros advierte que los esfuerzos estadounidenses para ser la superpotencia global final no sólo no será exitosa, sino que hará que América y el mundo infinitamente más inestable . Bush y la compañía, dice, han utilizado insensiblemente los acontecimientos del 11 de septiembre para su propio beneficio político y han engañado al mundo sobre la amenaza que plantea Irak. En las anteriores elecciones presidenciales americanas, los multimillonarios Steve Forbes y Ross Perot han tratado de postularse a la presidencia por sí mismos para abordar los problemas del país, pero Soros, aunque no menos celoso de sus convicciones, ve su papel un poco diferente. En la crisis del capitalismo global, Soros disecciona la crisis actual y la teoría económica en general, revelando cómo las suposiciones teóricas se han combinado con la conducta humana para conducir al desorden de hoy. Él muestra cómo la fe incuestionable en las fuerzas del mercado nos ciega a las inestabilidades cruciales, y cómo esas inestabilidades han reaccionado en cadena para causar la crisis actual, una crisis que tiene el potencial de obtener mucho, mucho peor. Pero hay una salida, e implica abrazar el concepto de la sociedad abierta. Y al hacerlo, podemos salvar no sólo nuestro sistema financiero, sino también nuestra civilización. Aclamado por el New York Times como brillante y persuasivo, y publicado en más de treinta y cinco ediciones extranjeras, George Soross La crisis del capitalismo global se convirtió en un clásico instantáneo. A debe leer para cualquier persona preocupada por las fuerzas de mercado complejas que gobiernan nuestra economía global y que nos han empujado en un estado de flujo financiero y la inseguridad económica internacional. Ahora Soros echa una mirada completamente nueva a los argumentos que hizo en ese libro, incorporando lo último en los desarrollos económicos y políticos globales. Él muestra cómo la recuperación después de la crisis económica de 1998 pudo haber sido un amanecer falso, dejándonos en una posición mucho más precaria de lo que nos damos cuenta. En este tratado, explica cómo su visión para hacer el capitalismo global más estable y equitativo reconoce que los manifestantes antiglobalización tienen un caso contra el consenso dominante de que el mercado funciona bien.
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